Vistra Fund Services (Netherlands) B.V.

ALGEMENE INFORMATIE

Bezoekadres
Strawinskylaan 3127,8th floor
1077 ZX Amsterdam

Tel: 088 560 9950
Contactpersoon
Folkert Bergsma
  • BEKIJK DE WEBSITE
Ranked among the top four corporate service providers globally, Vistra is a versatile group of over 3,500 professionals, providing a uniquely broad range of services and solutions. Our capabilities span across international incorporations to trust, fiduciary and fund administration services. Vistra has over 200,000 structures under management and is present at 74 locations across 44 jurisdictions.

As a leading global player with expert industry knowledge and location specialists, Vistra has a deep understanding of the professional worlds of our clients and a proven track record of offering highly versatile solutions, providing the people, processes and products that help our clients get the most from their international business.

Nederlands: AIFMD-rapportage voor kleinere fondsmanagers
Specifiek voor Nederlandse fondsmanagers die onder het AIFMD-registratieregime vallen biedt Vistra de mogelijkheid de jaarlijkse XML-rapportage aan de toezichthouders AFM en DNB te verzorgen. Per entiteit zijn de kosten inclusief de benodigde KYC €1000,-, (exclusief BTW).

Geïnteresseerd? Volg dan het stappenplan:
  1. Stuur een mail naar info.nl.fs@vistra.com, met de volgende stukken: Structure chart, gedateerd en afgetekend;
    KvK uittreksel van partij waarmee Vistra de overeenkomst aangaat (fondsmanagement entiteit);
    Kopie paspoort vertegenwoordiger (fondsmanager, tevens UBO);
    AML letter met daarin UBO indicatie (als geen obvious UBO, dan wordt fondsmanager gezien als UBO op basis van ‘actual control’).
  2. Wanneer de stukken zijn bekeken/nagekeken door Vistra, en indien akkoord bevonden/geen aanvullende “hits” uit hun onderzoek (die aanleiding geven voor nadere KYC) ontvangt de fondsmanager een Excel template waarin de nodige rapportage dient te worden ingevuld door de fondsmanager;
  3. Fondsmanager stuurt het ingevulde Excelbestand terug;
  4. Vistra draagt zorg voor de conversie en stuurt het Excelbestand retour naar de fondsmanager binnen 24 uur;
  5. Het bestand kan via E-herkenning bij de AFM/DNB door de fondsmanager zelf worden ge├╝pload.


De gehele procedure neemt ongeveer 1 week in beslag.

Ranked among the top four corporate service providers globally, Vistra is a versatile group of over 3,500 professionals, providing a uniquely broad range of services and solutions. Our capabilities span across international incorporations to trust, fiduciary and fund administration services. Vistra has over 200,000 structures under management and is present at 74 locations across 44 jurisdictions.

As a leading global player with expert industry knowledge and location specialists, Vistra has a deep understanding of the professional worlds of our clients and a proven track record of offering highly versatile solutions, providing the people, processes and products that help our clients get the most from their international business.

PROFIEL

  • Activiteiten
  • Accountants
  • Advocaten, Juristen, Notarissen
  • Belastingadviseurs
  • Diverse specialismen
#
#

NVP (Geassocieerde) leden

  • De Hoge Dennen
  • DVAN Advocaten
  • Accuracy Netherlands B.V.
  • IRIS Corporate Finance B.V.
  • De Breij B.V.
  • Ebbinge
  • Egeria
  • Lexence
  • ENDYMION Accountants B.V.
  • VADO Beheer b.v.